欢迎光临,中国金融期货资讯网!
  • 首页 > 资讯要闻 > 商品期货 > 正文

    商品期货交易如何才能盈利

    2019-03-29 10:40 来源: 金融期货资讯网
      大宗商品是期货交易中最常见的资产类别之一,也是首次寻求参与期货交易的交易员的传统起点。期货的起源可以追溯到商品,最初是作为帮助商人提高现金流的工具开发的,同时允许他们的客户提前锁定商品数量和价格,以帮助商业计划。但是,期货如何在商品内容中发挥作用,又如何才能反过来用于为投资者创造利润,而不感兴趣地处理一定数量的原材料呢?
     
    商品期货交易如何才能盈利
     
      商品期货在期货交易所广泛交易,指的是一个价格点,在这个价格点上,交易者可以保证将来购买(或出售)特定商品。对于多头仓位,商品期货可以在到期日之前交易,以实现期货价值的利润(或者实际上是较小的损失),而无需结算仓位。重要的是要记住,与期权不同,期货是在一定时期内购买一定数量的商品的义务,因此,除了吸收期货价值损失外,还必须在结算严重亏损头寸的影响中进行成本计算。
     
      虽然你不必去库存你所下的那1000蒲式耳小麦订单,但是计算相对于你的仓位的价格变动风险是值得的,除了你的期货价值会随着时间的推移而衰减,以便充分了解所涉及的风险,而且它是完全可回收的。建议你在任何时候都设置有保证的止损,以确保你不会在一项错误判断的投资上损失太多。
     
      这就是说,商品期货确实比直接交易与其相关的原材料有许多关键优势。首先,低成本的进入壁垒使得即使是小资本投资者也有可能从商品中获得回报。没有仓储成本,没有运费,没有转售问题——所有这些都是通过一个交易所作为现金交易来处理的,在那里你永远不会看到你有一天不得不拥有的产品。
     
      当然,有了这个优势,杠杆作用就自然产生了。因为你的投资是在未来购买商品X的权利,你可以有效地投资于价值数万美元的你选择的商品,只需一小部分保证金存款。这意味着,你可以从大交易规模放大的小价格波动中获得回报,而无需支付初始资本金。
     
      假设一个交易商发现了小麦价格的一个积极趋势,并试图对小麦采取多头仓位,以利用他预期的近期小麦价格上涨。幸运的是,交易员做出了正确的投资决定,小麦价格在接下来的六个月里上涨了10%。
     
      以每蒲式耳10美元的价格,100美元的存款可以购买10蒲式耳,不包括促进贸易和处理原材料的成本。六个月后,该交易商可以以每蒲式耳11美元(新增加的市场价值)的价格出售小麦,以获得10%的投资总回报。
     
      但如果交易员投资小麦期货,前景可能会完全不同。即使杠杆率为50:1,同样的100美元资本也能提供价值5000美元的小麦,相当于500蒲式耳。作为以现金结算的交易,没有必要对任何产品进行库存,但交易员仍有可能在价格上涨时变现。在其期货合约所涉及的六个月期结束时,交易者要么以5500美元的价格结算交易,留下500美元的交易利润,要么提前平仓以锁定稍低的利润金额。与通过直接投资实现的10美元总收益相比,在完全相同的资产上以完全相同的条件交易期货所提供的500美元开始看起来是一个有吸引力的选择。
     
      当然,这过于简单化了期货在实践中的运作方式,但它强调了通过期货而不是直接交易商品的关键优势,并在一定程度上确定了投资者和基金经理选择期货作为其商品投资工具的核心原因。
     
      以上就是小编为您带来的“商品期货交易如何才能盈利”全部内容,更多内容敬请关注中国金融期货资讯网!
    分享到:
    最新评论

    网友:

    验证码: 点击我更换图片

    热门专题

    Copyright © 2018 中国金融期货资讯网版权所有

    友情链接: 中国银行外汇牌价 银行信息港 新浪外汇 中国金融期货交易所 财经网 金投财经 股票配资 牛360配资