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    货币期货交易和市场

    2019-03-28 11:30 来源: 金融期货资讯网
      货币期货是一种期货合约,其基础资产是货币汇率,如欧元对美元汇率或英镑对美元汇率。货币期货与所有其他期货市场(指数和商品期货市场)基本相同,交易方式也相同。
     
      以货币为基础的期货与实际货币市场(通常称为外汇市场)相似,但存在一些显著差异。例如,货币期货通过CME(芝加哥商品交易所)等交易所进行交易,但货币市场通过货币经纪人进行交易,因此不像货币期货那样受监管。有一天,交易员更喜欢货币市场,而其他人则更喜欢货币期货。
     
    货币期货交易和市场
     
      货币期货不存在货币市场所面临的一些问题,如货币经纪人与客户交易、非集中定价等。另一方面,外汇交易更加灵活,允许交易者获得高杠杆,并以非常具体的头寸规模进行交易。货币期货只交易一个合约规模,所以交易者必须以合约规模的倍数进行交易。例如,购买欧元外汇合约意味着交易员实际上持有12.5万欧元。
     
      在实际的外汇市场中,交易者可以以1000美元的倍数进行交易,因此可以将其头寸规模微调到更大的程度。一个市场并不比另一个市场好,但一个市场比另一个市场更适合一个交易者(以及他们的账户规模)。
     
      结算、交付和利润
     
      货币期货以货币对的汇率为基础,以基础货币现金结算。例如,欧元期货市场以欧元对美元汇率为基础,并以欧元为基础货币。当欧元期货合约到期时,持有人收到价值125000美元的欧元现金。请注意,这只在合同到期时发生。日内交易者通常在期货合约到期前不持有期货合约。因此,它们不应参与结算,也不会收到基础货币的交割。
     
      日内交易者和任何以投机/获利为目的进行货币期货交易的人,都会根据他们购买合同的价格和他们出售合同的价格之间的差价获得利润。有了期货,你也可以先卖后买,如果价格下跌,你可以获得利润。
     
      货币交易的利润计算为进场价和出场价(单位:ticks)之间的差额,乘以tick值,再乘以交易的合同数量。
     
      例如,假设一个交易者以1.2525买入欧元外汇合约,然后以1.2545卖出。这是20个勾的利润,合同中的每一个勾的价值是12.50美元。因此,利润是12.50美元x 20美元,乘以交易者购买的合同数量。每个货币合同可能有不同的勾号值。这可以在Exchange网站(例如CME)上检查。
     
      边缘
     
      货币期货保证金不应与保证金/杠杆混淆,因为它适用于股票或基础货币市场。
     
      对于货币期货(或任何期货合约),保证金是指交易者必须在其账户中拥有多少才能进行一个合约交易。为了交易欧元外汇合约,经纪人可能会要求交易员的账户至少有2310至3000美元,因为保证金可能因经纪人而异(尽管最低限额由交易所设定)。那就是过夜持仓。如果是日内交易,经纪人通常提供优惠保证金,通常只需要在持有头寸的同时在账户中维持500美元的余额。
     
      利润不是成本。把它看成是经纪人持有的用来抵消你在交易中可能遭受的损失的钱。一旦交易结束,您将能够再次使用这些保证金资金。
     
      流行货币期货
     
      许多最受欢迎的基于货币的期货市场由芝加哥商品交易所(CME)提供,包括:
     
      欧元-欧元对美元的未来货币
     
      英镑-英镑对美元的未来汇率
     
      瑞士法郎兑美元未来货币
     
      澳元-澳元兑美元未来汇率
     
      加拿大元对美元货币未来
     
      rp-欧元对英镑的未来汇率
     
      Rf-欧元对瑞士法郎的未来
     
      许多其他货币对也通过期货合约进行交易。
     
      最后一句话
     
      货币期货是参与货币市场波动的一种受监管和集中的方式。货币期货以称为“节拍”的增量移动,每个节拍都有一个值。一笔交易中产生或损失了多少节拍,决定了交易的损失/利润。要进行货币期货交易,交易者必须在他们的帐户中有一个设定的最低资本额,称为保证金。有许多货币期货合约要交易,每一个合约的规格在交易前都应该在交易所网站上查询。
     
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