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    道琼斯期货:股市反弹的转折点;佩洛西为刺激方案设定了最后期限

    2020-10-19 10:35 来源: 金融期货资讯网

      由于众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)设定了经济刺激方案的最后期限,道琼斯股指期货周日晚间相对于公允价值小幅上涨,标准普尔500股指期货和纳斯达克股指期货也有所上涨。股票市场的反弹已经到了一个转折点。主要股指和许多主要股票正在回调,其走势可能预示着牛市上涨或熊市回落。

      刺激方案谈判、总统选举以及关键的冠状病毒新闻都带来了不确定性。对了,随着特斯拉(Tesla)和奈飞(Netflix)等公司的上市,财报季开始加速。

      与此同时,中国第三季度GDP增速略低于预期,但月度零售额和工业产值均高于预期。

    佩洛西为刺激方案设定了最后期限

      周日,众议院议长佩洛西设定了周二刺激方案达成的最后期限。佩洛西说,如果两天后还不能达成协议,新的冠状病毒援助将不得不等到大选之后。唐纳德·特朗普总统重申,他愿意拿出超过1.8万亿美元的资金来达成协议。众议院民主党通过了一项2.2万亿美元的法案。参议院共和党人计划星期三投票通过一项5000亿美元的刺激计划,但是特朗普总统表示,他有信心说服共和党人接受与佩洛西达成的一项“好的”刺激协议。

    股市回调刺激手柄

      上周,主要股指开盘时都有大型科技股的大幅上涨,但随后回落。这样一来,亚马逊(Amazon.com)、Salesforce.com和Shopify等公司的股票就可以在它们的新基座上刻上把手,创造更低的买入点。包括苹果(Apple)和微软(Microsoft)在内的其他几家科技巨头也已接近这么做。

      特斯拉股票、Netflix和蓝莓研究公司(LRCX)等公司将在下周发布引人注目的财报。这三个市场都接近买入点。

      如果纳斯达克、亚马逊、Shopify等指数再创新高,那将是一个积极的信号。但跌回关键支撑位或低于关键支撑位将引发严重担忧。

      所以,没有压力。

      特斯拉和微软都在IBD排行榜上。苹果、亚马逊和Salesforce的股票正在摇摆。Salesforce和微软的股票在IBD长期处于领先地位。Netflix、PayPal、亚马逊、Lam Research和微软都进入了IBD 50。

    今日道琼斯期货

      道琼斯期货较公允价值高出0.25%。标准普尔500指数期货上涨0.25%。纳斯达克100指数期货上涨0.6%。

      中国第三季度GDP同比增长4.9%,高于第二季度的3.2%,但略低于5.2%的预期。但9月份零售额较上年同期增长3.3%,工业产值增长6.9%,均高于预期。

      要记住,道琼斯指数期货和其他股指的隔夜走势并不一定会转化为下一个股市交易日的实际交易。

    冠状病毒的新闻

      全球冠状病毒感染病例达到4026万例。Covid-19死亡人数超过111万。

      美国冠状病毒感染病例已达838万,死亡人数超过22.4万人。

      新冠肺炎病例在美国和欧洲大部分地区有所增加。英国、法国和其他几个欧洲国家正在重新实施冠状病毒限制措施。西班牙即将成为除俄罗斯外第一个病例超过100万的欧洲国家。法国也不甘落后。

      但投资者将在未来几周等待冠状病毒疫苗的初步最后阶段数据。辉瑞公司(PFE)和合作伙伴生物科技公司(BNTX)预计将在本月公布初步发现,并可能在11月底申请FDA批准。

      周一股市大涨,延续了近期的大幅上涨。但随后主要股指回落,纳斯达克指数连续四个交易日下跌。

      道琼斯工业股票平均价格指数在上周的股市交易中小幅上涨0.1%。标准普尔500指数上涨0.2%。纳斯达克综合指数上涨0.8%。

      苹果股价周一上涨6.35%,但本周收盘上涨1.75%。微软最终以1.8%的涨幅达成和解。亚马逊下降了0.4%。

      尽管大型股在周一之后消退,但一些主要股票上周表现非常好。变焦视频(ZM)打破了一个高度紧旗模式,继续其大规模2020年运行。即使在上周五,许多新股也表现强劲。

      不过,成长型股票总体表现平平。在最好的ETF中,创新的IBD 50 ETF (FFTY)上涨了0.2%。iShares科技软件行业ETF (IGV)上涨1.7%,受微软(Microsoft)股票而非Salesforce的推动。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)下跌0.1%。

    亚马逊,Shopify库存形式处理

      虽然苹果(Apple)和微软(Microsoft)等公司仍需要一到两天的时间来形成合适的手柄,但由于每周亏损,亚马逊(Amazon)、Salesforce和Shopify都有手柄。

      根据MarketSmith分析,Shopify stock刚刚在每日和周线图上完成了一个杯子把手。新买入点为1130.10点。

      在周线图上,亚马逊的股价为3.496.34。一个把手需要几天的时间才能出现在日线图上。

      Salesforce的股票在周线图上有270.26个手柄。像亚马逊一样,日线图的把手要到周二之后才能准备好。

      Shopify和亚马逊在不到两周的时间里就开始盈利了。

    特斯拉(Tesla)、网飞(Netflix)等公司即将盈利

      特斯拉(Tesla)、Netflix和兰姆研究公司(Lam Research)的财报将于本周公布。这三个指数都接近买入点。但在收益公布前买进股票风险很高。这三只股票都有过收益大幅波动的历史。

      特斯拉将于周三晚上公布业绩。上周三,特斯拉股价突破了448.98点的买入点。但在接下来的两天里,该公司撤回了这一计划,削弱了市场准入。该股可能在周三收盘时就有了把握,正好赶上收益报告。

      对全年生产和交付的指导,以及2021年工厂和电动汽车计划的更新将是关键。

      有很多迹象表明,特斯拉(Tesla)将开始从上海工厂向欧洲运送至少部分Model 3汽车。在中国制造的低成本Model 3应该会提高利润率,但这是特斯拉在中国自身需求停滞的另一个迹象。位于加州弗里蒙特的特斯拉工厂将为北美生产更多的Model 3电动汽车,但美国的销量已从2019年的峰值大幅下降。此外,从中国到欧洲的销售可能是暂时的,Giga柏林工厂预计将在2021年中后期完工。

      Netflix的收益将于周二晚上公布。上周三,Netflix的股价飙升,突破了557.49点的双底买入点,但随后又回落。上周五,股市延续了跌势。可以说,Netflix掌握了周线图,给出了572.59的买入点。但投资者可能只想利用盘整的左侧,即575.47。

      Lam研究报告将在周三晚上发布。蓝林研究型股票目前接近387.79杯买入基点。有可能在接下来的几天内就会有一个解决方案,但在季度业绩公布之前是不可能的。

    市场反弹的下一步是什么?

      股市本周开始强劲上扬,随后回落,纳斯达克指数连续四天下跌。

      这可能是主要股指和主要股票新一轮上涨前的一个看多停顿。它们似乎正在形成把手,Shopify和Salesforce等已经完成。但任何时候一个股票在一个把手上工作,它是一个转折点。它会爆发吗?或者这个“手柄”真的只是一个延长回调的开始吗?当股票崩盘时,并不能保证你一定会成功,但你的胜算会更高。这就是为什么你要等。

      考虑到这个受头条新闻驱动的市场,这一点尤其正确。刺激经济的消息可能会把股市推向一个方向,几小时或几天后,冠状病毒的消息可能会把股市推向另一个方向。随着财报季的全面展开和选举日的临近,投资者可能面临市场波动,尤其是个人持股。

      与1980-1981年的纳斯达克(Nasdaq)相似吗?

      目前的股市反弹确实与1980年末的纳斯达克指数有相似之处。1980年12月1日,纳斯达克指数触及208.29点的历史高点,然后在12月11日回落近10%,跌破50天线。随后,该指数在接下来的几周内出现反弹,朝着历史高点迈进。但在1月初,纳斯达克指数再次遭到抛售,并一直走低到2月底。直到那时,纳斯达克指数才开始回升,最终摆脱了12月1日的高点。

      当然,也有不同之处。12月初的抛售幅度不到10%,略低于9月份最近的调整幅度。1981年1月7日的抛售非常猛烈,将纳斯达克指数再次推低到50天线以下。

      上周,主要股指的回调更为缓慢,目前均远高于50天线。

      即使当前的股市反弹是1980-1981年纳斯达克(Nasdaq)的翻版,也不意味着未来两者将保持同步。

      但是,仅仅因为纳斯达克和大型科技股已经迅速回到了历史高点,并不意味着它们在不久的将来就会成功。

    你现在应该做什么

      接下来的几周将需要特别冷静的判断。你不想对每一个盘中或道琼斯期货的假消息都做出反应,但你也不想忽视股市趋势的变化。

      像往常一样,你应该继续分析你的股票,决定是否应该减持。刷新你的观察列表。有很多股票正在调整,可能会提供较低的入账。

      在股市上涨的过去几周,活跃投资者可能大幅增加了敞口,许多新头寸已经大幅上涨。但此时此刻,在股市再次上扬之前,避免过多买进或增加净风险敞口可能是个好主意。

      如果股市开始反弹,纳斯达克指数突破上周的高点,并向历史高点做最后的冲刺,你当前的投资组合应该会膨胀。与此同时,有大量的新突破,提供了开始或增加位置的机会。

      如果市场回落,你应该庆幸自己没有加大敞口。减少你的投资组合会更容易,而不会恐慌。

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