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    道琼斯期货:股市反弹,苹果、特斯拉、大型科技股大跌;你现在不应该做的事

    2020-09-04 10:17 来源: 金融期货资讯网

      道琼斯期货标准普尔500指数期货周四晚间几乎没有变化,纳斯达克期货下跌。股市在发出多个延长的信号后,遭遇了数月来最严重的损失。大型科技股领跌,包括苹果、微软、特斯拉和亚马逊。

      谷歌的母公司Alphabet (GOOGL)、AMD (AMD)、英伟达(Nvidia)、Adobe (Adobe)、Facebook、Salesforce.com和Zoom Video (ZM)也遭到了抛售,但抛售的范围超出了科技行业。

      同时,DocuSign (DOCU)和苹果芯片供应商博通(AVGO)在收盘后公布了好于预期的收益。DocuSign一夜之间暴跌。该股周四重挫8.7%,但收盘较低点大幅收高。Broadcom股价在延续交易中小幅下跌,此前曾暴跌6%。

      曾引领股市上涨的纳斯达克综合指数(Nasdaq composite)周四领跌。以科技股为主的股指在脱离移动平均线时触及通道顶部。许多大型科技公司也开始出现泡沫,苹果(Apple)和特斯拉(Tesla)的股票分拆令两家公司的股票都出现了大幅上涨。最近从突破和回调中获得的买入机会要么失败了,要么失败了。

      即使股市从现在开始反弹,投资者也应该更加谨慎。

      苹果(Apple)、特斯拉(Tesla)、微软(Microsoft)、英伟达(Nvidia)和Adobe的股票都在IBD排行榜上。微软、Salesforce股票和Adobe在IBD上长期处于领先地位。英伟达、AMD和微软的股票都在IBD 50名单上。

    今日道琼斯期货

      道琼斯期货较公允价值上涨0.25%。标准普尔500指数期货下跌0.1%。纳斯达克100指数期货下跌0.9%,但远低于周四晚间的低点。DocuSign、特斯拉(Tesla)、英伟达(Nvidia)和其他一些大型科技公司在长期交易中持续下跌。要记住,道琼斯指数期货和其他股指的隔夜走势并不一定会转化为下一个股市交易日的实际交易。

      道琼斯期货可能会随着定于美国东部时间周五上午8点30分公布的8月份就业报告而变动。市场普遍预期非农就业人数将增加140万人,显示经济持续复苏。

    冠状病毒的新闻

      全球冠状病毒感染病例达到2645万例。Covid-19死亡人数超过87.2万人。

      美国的冠状病毒感染病例已达633万,死亡人数超过19.1万人。

    冠状病毒股票市场反弹

      最近几天,冠状病毒引发的股市反弹已经发出了几个危险信号,预示着可能会出现回调。纳斯达克综合指数在日回归图上触及标准偏差线的顶部,在周线图上触及当前股市上涨的通道线。当该指数近几个月触及这些水平时,通常会出现回调。

      就在这时,股市反弹却遭遇了数月来最大的单日跌幅。

      道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)周四下跌2.8%。标准普尔500指数下跌3.5%。纳斯达克综合指数在其21天指数移动平均线几乎触底后下跌4.9%。

      苹果公司下跌了8%。微软股价下跌6.2%,亚马逊股价下跌4.6%,回到了做空整合的高峰期。市值第四万亿美元的科技巨头谷歌股价下跌5.1%,有报道称美国司法部长比尔•巴尔将在几周内提出反垄断申请。

      Adobe跌4.9%,Facebook跌3.8%,Nvidia跌9.3%,AMD跌8.5%。Salesforce和Zoom Video的股价分别下跌4.2%和10%。在过去一周左右的时间里,这两家公司巨大的收益差距推动了软件类股的上涨。

      特斯拉股价下跌9%,连续第三个交易日下滑。目前,特斯拉股价仍高于其21天移动平均线,并保持了特斯拉股票分拆走势的大部分,更不用说从3月份低点的大幅反弹了。但股价显示出低于21个交易日的走势。

    最近股市的买盘不稳

      最近的突破或反弹,如Dynatrace (DT), Chegg (CHGG), Etsy (Etsy)和Dexcom (DXCM),遭受了重大损失。当新的买盘不起作用时,这是一个强烈的信号,你应该收回多头。

      成长型股票经历了一个残酷的交易日。

      在最好的ETF中,创新的IBD 50 ETF (FFTY)下跌了5.5%。iShares科技软件行业ETF (IGV)下跌了5.4%,微软(Microsoft)、Salesforce和Adobe等知名公司的股票,Dynatrace、Zoom Video和DocuSign的股票也下跌了5.4%。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)下跌5.3%,英伟达(Nvidia)、AMD和博通(Broadcom)股票占很大比重。

      但周四,科技股以外的企业领袖表现不佳。家得宝(Home Depot)和万事达(Mastercard)股价下跌超过4%。周三走势强劲的LGI Homes (LGIH)大跌6.6%。

    现在该做什么

      投资者近几日本应了结部分获利,逢高抛盘,在周四的抛售中削减更多头寸,或采取对冲策略。投资者应再次对其目前持有的股票进行评级,并决定是否退出。如果你想留住一些潜在的大赢家或长期的领导者,你可能需要让其他人离开。

      除了保护你的投资组合,现在采取防御行动是保护你的心灵的关键。如果你的投资组合遭受了10%、15%、20%的打击——如果市场持续下滑,情况可能更糟——你很难从心理上恢复过来。你应该在心理上为下一轮的买入机会做好准备,而不是在几个糟糕的日子里惊慌失措。

      即使主要股指从现在开始反弹,投资者也应该非常谨慎地进行新的买入,除非是波段交易。

    谨防股市反弹

      在之前的回调中,纳斯达克指数往往在其21日指数移动平均线附近找到支撑。周四,纳斯达克指数接近这一关键水平,同时触及较低的标准偏离线。那么,股市回调是否已经结束?

      或许吧,但投资者仍应保持警惕的原因是:在纳斯达克指数再次扩大、有可能再次回落之前,市场空间不会太大。(有效空间甚至更小,因为投资者可能不会在反弹开始之前买进,也不会在顶部立即出手。)

      在本轮股市反弹中,这种多次回调已经发生了至少两次——可以说是三次。

      周四的抛售看起来很像6月11日的走势:从高点下跌5.3%,仅略高于21天线。此后,纳斯达克指数连续8个交易日上涨,创下新高。但随后回落至21天线,随后继续走高。

      纳斯达克指数在7月13日大幅下跌,然后在7月14日盘中被抛售到21天线后反弹。但在7月21日趋于上涨并刚刚创下新高后,纳斯达克指数再次下跌,在7月24日收盘时略低于这条线,打破了其21个交易日的纪录。

      纳斯达克指数再次反弹,连续几天创下新高,但在8月初回落至略高于21天的水平。随后,特斯拉的股票分拆声明推动这家电动汽车制造商和纳斯达克指数在接下来的几周大幅上涨。

      这是另一个需要警惕的原因。在这次市场反弹中,回调往往在之前的高点附近触底。如果纳斯达克指数这样做,它将跌至11,000点或更低,离50日移动平均线不远。目前上证综合指数仍比50日点位高出5.8%。

    股市反弹不一定会反弹

      与此同时,投资者不能指望纳斯达克指数在21天线反弹,也不能指望反弹会持续下去。股市反弹可能会持续更长时间、更严重地回到50天线,甚至更久。纳斯达克(Nasdaq)一直在大幅上涨,长期来看这是不可持续的。但科技公司在过去几周加大了油门,而不是有所降温。

      理想情况下,股市反弹将在数周内横盘整理——这是7月下旬那次反弹的较长版本。这将使50日线追上主要股指,为纳斯达克指数提供更大的上涨空间。(纳斯达克指数从2010年开始的长期通道线仍在大幅延长,因此长时间的暂停可能会让它恢复。)

      它还将让主要股票在其10周线上形成新的基础或找到看涨支撑。投资者还可以更容易地持有潜在的大赢家。

      但股市反弹将会发挥它应有的作用。无论是快速反弹、长时间停顿、大幅回调,还是市场回调,投资者都需要做好准备。

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