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    【投资技巧】期货新手的三个“讲究”

    2020-09-18 15:46 来源: 金融期货资讯网

      国外的期货市场历史悠久,品种非常丰富。从外汇、债券、股票指数、能源、贵金属、金属,到农产品及其他大宗商品,都有相对应的期货交易品种。只要市场需求达到一定程度,就会有交易所推出相关的期货品种。许多期货品种比现货交易活跃得多,定价上更权威。所以,我们文中所指的外盘,主要是围绕海外的期货品种展开讨论的。

      上周,我们谈到积极开拓交易领域有利于积累投资交易经验、发现更多的交易机会,好处很多。但是,进入新的市场和品种,还是有点讲究的。并非所有的人都适合做期货,更别奢谈外盘。

      投资者最好在一个市场中交易了比较长一段时间,比如经历了一两个牛熊市周期的转换,对牛市、熊市趋势下的市场特征胸有成竹,总结了相当的交易经验,再顺水推舟,将这些经验作为进军新市场的阶梯。这样就相对稳妥一些。

      许多投资者先进入股票市场,然后再做港股、期货或外汇等别的市场。如果原来的股票都没有做好,就想做期货,做外汇,持续获利的难度和造成损失的可能性就大很多。除非他能够客观地分析自己股票没做好的原因,剖析其中的必然性,而不是怪罪市场、环境等客观条件不配合或运气不好。只有这样,投资者才有可能正视自己在思想或交易方法上的缺陷,并避免在新的市场中重蹈覆辙。

      过去两三年,许多投资者在内地股市损失不少,有的人责怪监管,责怪上市公司,责怪股权分置,却没有质问自己当初是否看到别人赚钱才跟着买股的,也没有质问自己的持股信心是建立在简单的政策利好还是辛勤的分析之上。总之,只顾为自己的过失找借口、缺乏做自我批评和剖析的勇气,这样的人最好暂时不要进行期货交易。因为那个市场是真正的博弈,市场考验要残酷、严峻得多。

      学习做期货,特别是做外盘,首次投入多少资金也是个十分讲究的问题。它影响着交易策略、盈亏收益,甚至个人的生活质量。我主张,首次投入做期货的资金,应该在心理上先将其“归零”。并且,投资者应该在心里先自我确认:“这笔钱亏完了,我也不心疼。”否则,你应该减少投入的资金量,降至“不心疼”的地步。

      另外,投资者不应该期望着通过期货交易,来完成购房买车等具体的生活目标。这是十分有害的。确定这样的目标,反而影响交易心态,使实现目标的难度增加十倍。放弃具体的赢利目标,反而容易超越它。记得有一次,我在两个月内实现了近两倍的利润,我开始在心理“激励”自己:再忍一忍,多赚一台路虎越野车。结果,心目中的路虎车始终没有来到,利润中的路虎车却被开走了。后来才发现,这种有趣的心理现象,不少期货交易大师都提过。不要带着利润目标开始交易,该买就买,该卖就卖,交易的决定与利润目标无关。

      还有一个讲究,就是时刻做好止损的准备。这是大道理,很多人都知道,但是只有少数人做得到。做期货必须自信、有主见;随时准备止损。这就意味着随时准备认错。也就是说,做期货的人必须自信有主见,却时刻怀疑自己,准备改弦更张———多么矛盾的人格啊。事实上也是这样,多数能够在期货市场获利的交易者,就是这样的。

      我在20多个期货品种中交易,许多品种没有信息和分析参考。总体而言,我的交易准确率仅仅超过50%,但是盈利成绩却远远超过我原先的预期。分析了交易记录后,我发现最主要的是得益于保证金账户少有大损失———止损发挥重要作用。止损必须是不计成本的,但是,一般人在平仓前都会想想成本是多少,掂量一下损失的大小。一种期盼市场价格“好转”的心情,会让交易者举棋不定,既而在自我安慰和期盼中放弃止损的决心。止损成了我的家常便饭,尽管止损时常也是错的,但是它毕竟保护了我的利润。

      说了这么多要讲究的事,似乎在期货市场中牟利很难。其实未必。股票带有投资性质,期货的重要特征是博弈性。在期货市场中下单开仓,做错了止损,做对了持有,并不复杂。参与博弈的成败,最重要的是思想方法,并且与学历高低、资本多少关系不大。

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