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    【交易与分析介绍】期货交易中顺势VS逆势

    2020-08-25 12:03 来源: 金融期货资讯网

      无论您怎样参与技术交易,所有交易形态和方法都可划分为两大类——顺势或逆势。顺势和逆势形态的交易和识别,都围绕著資金市场动量。在现实生活中,当我们在运动时,会维持着一段时间。在交易环境中,市场也倾向保持动量,直至信息已见消化。

      资金动量和信息饱和这两个概念对趋势交易至为关键,顺势和逆势交易操作互为映照。

      资金动量让市场沿着趋势的方向前进。

      信息饱和导致趋势的逆转。

    趋势

      趋势交易的背后理念是,资金动量让市场在一段时期中持续朝向特定方向移动。

    优点

      跟随大队逐利,有很多人以为这样比较安全。

      “聪明钱”(消息灵通人士、资深投资者所掌控的资金)永远不会在趋势中站错队。

    弊处

      好淡双方拉锯较为频繁且不可避免。您必须承受价格横行及市场波动性,静待趋势走远自己的路。

      所有趋势交易信号都是滞后的,不可能在趋势还未启动时识别。

      跟大队有时也会弄巧反拙。如果“聪明钱”犯了错,而市场发现站错边,可能引发恐慌性抛售。要参与趋势交易,必须遵守游戏规则:能逃就逃,不要等到非逃不可的时候。

      如何洞察市场从顺势转为逆势操作

      理解顺势和逆势市场之间的区别,买卖时点至关重要,让我们看看牛市和熊市怎样成型。

    牛市

      市场触发信号。例如,市场突破20日移动平均线(一般为非常看涨的买入信号)。

      买方进入市场。买入信号触发交易者买入。

      卖方取消卖单。买方执行买单变得困难。

      空头回补。随着市场的走高,持有淡仓头寸会因亏损不断累积已变得紧张,只好进行补仓操作,为市场注入更多上行动量。

      市场价格走高。受到趋势和动量增长的吸引,新的买方进入市场,进一步推动市场走高。

    熊市

      市场触发信号。例如,相对强弱指数(RSI)超过70(一般为看跌的卖出信号),卖方进入市场。卖出信号触发交易者卖出。

      买方取消买单。卖方执行卖单变得困难。

      多头抛货。随着市场的走低,持有好仓头寸的开始对帐面利润减少甚至转亏感到不安,他们或会急于获利抛售,成为卖方,为市场注入更多下行动量。

      市场价格走低。因价格下跌及资金动量增长所带动,新的卖方进入市场,进一步推动市场走低。

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