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    建信沪深300指数(LOF)净值下跌1.15%

    2020-08-10 11:31 来源: 金融期货资讯网

      建信沪深300指数(LOF)基金08月07日下跌1.40%,现价1.572元,成交4.03万元。当前本基金场外净值为1.5703元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-1.29%。

      本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.42%,近3个月本基金净值上涨24.33%,近6月本基金净值上涨24.94%,近1年本基金净值上涨33.40%,成立以来本基金累计净值为1.5703元。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

      基金经理为梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益57.19%。

      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.90%)、贵州茅台(持仓比例4.66%)、招商银行(持仓比例2.42%)、恒瑞医药(持仓比例2.17%)、五粮液(持仓比例2.11%)、美的集团(持仓比例1.86%)、格力电器(持仓比例1.73%)、立讯精密(持仓比例1.36%)、兴业银行(持仓比例1.32%)、中信证券(持仓比例1.30%)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。

      在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,尽可能地降低这种不利影响。

      在报告期后期,沪深300指数的成分股进行了调整。管理人通过适当的调仓策略,尽量降低了这一过程中,投资组合的跟踪误差与偏离。

      基金还适当参与了新股申购,以进一步增加基金的收益。

    报告期内基金的业绩表现

      本报告期本基金净值增长率13.40%,波动率0.85%,业绩比较基准收益率12.29%,波动率0.85%。

     

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