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    国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1.41%

    2020-08-03 10:41 来源: 金融期货资讯网

      今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌0.30%,成交18.06万元。截至目前场内价格为1.311元, 当前本基金场外净值为1.2980元,环比上个交易日上涨1.41%,溢价率为1.00%,价格杠杆为1.935,净值杠杆为1.927,当前母基金净值为1.2610,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.34%,近3个月本基金净值上涨28.13%,近6月本基金净值上涨27.76%,近1年本基金净值上涨36.81%,成立以来本基金累计净值为2.1000元,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。

     

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