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    国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1.72%

    2020-07-29 11:40 来源: 金融期货资讯网

      今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数上涨0.08%,成交0.22万元。截至目前场内价格为1.222元, 当前本基金场外净值为1.2420元,环比上个交易日上涨1.72%,溢价率为-1.61%,价格杠杆为2.030,净值杠杆为1.954,当前母基金净值为1.2260,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.74%,近3个月本基金净值上涨23.46%,近6月本基金净值上涨22.24%,近1年本基金净值上涨29.92%,成立以来本基金累计净值为2.0090元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。

     

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