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    富荣沪深300指数A净值上涨2.01%

    2020-07-24 11:10 来源: 金融期货资讯网

      富荣沪深300指数增强型证券投资基金(简称:富荣沪深300指数A,代码004788)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.5614元,累计净值为1.5614元。

      富荣沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-01-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证全债指数*70.00% + 沪深300指数*30.00%”。 本基金成立以来收益56.12%,今年以来收益49.47%,近一月收益20.80%,近一年收益74.58%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(164/745),成立以来,本基金排名同类(390/895)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为52.32%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为邓宇翔,自2019年01月24日管理该基金,任职期内收益115.63%。

      郎骋成,自2020年07月16日管理该基金,任职期内收益8.53%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中免(持仓比例8.61% )、山西汾酒(持仓比例7.23% )、爱尔眼科(持仓比例6.85% )、贵州茅台(持仓比例6.56% )、五粮液(持仓比例6.56% )、东方财富(持仓比例6.43% )、海螺水泥(持仓比例5.73% )、上海机场(持仓比例5.43% )、九阳股份(持仓比例4.88% )、苏泊尔(持仓比例4.83% ),合计占资金总资产的比例为63.11%,整体持股集中度(高)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.22% )、山西汾酒(持仓比例8.02% )、海螺水泥(持仓比例7.89% )、爱尔眼科(持仓比例7.52% )、五粮液(持仓比例6.96% )、中国国旅(持仓比例6.23% )、上海机场(持仓比例5.97% )、山东药玻(持仓比例4.04% )、国投电力(持仓比例3.42% )、京沪高铁(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为61.58%,整体持股集中度(高)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。基金底仓由两部分组成,一部分是沪深300成分股中精选流动性良好、估值合理、营收增长稳定的具有优秀投资价值的股票,市值占比90%,另一部分从非成分股中精选股票,市值占比10%左右。使用科创板打新策略增厚收益。

      报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.3329元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.27%,同期业绩比较基准收益率为12.29%;截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.3293元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.23%,同期业绩比较基准收益率为12.29%。

     

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