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    安信量化精选沪深300指数增强C净值上涨1.64%

    2020-07-09 11:24 来源: 金融期货资讯网

      安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(简称:安信量化精选沪深300指数增强C,代码003958)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为1.5477元,累计净值为1.5477元。

      安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-05-07,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*50.00% + *50.00%”。 本基金成立以来收益54.80%,今年以来收益24.87%,近一月收益20.36%,近一年收益39.85%,近三年收益53.62%。近一年,本基金排名同类(430/734),成立以来,本基金排名同类(361/884)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.20%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为徐黄玮,自2019年05月07日管理该基金,任职期内收益46.29%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.45% )、贵州茅台(持仓比例4.22% )、招商银行(持仓比例2.61% )、恒瑞医药(持仓比例2.21% )、格力电器(持仓比例1.89% )、美的集团(持仓比例1.78% )、兴业银行(持仓比例1.73% )、五粮液(持仓比例1.70% )、中信证券(持仓比例1.55% )、伊利股份(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为24.53%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.11% )、贵州茅台(持仓比例4.04% )、招商银行(持仓比例2.63% )、格力电器(持仓比例2.11% )、美的集团(持仓比例1.94% )、兴业银行(持仓比例1.92% )、恒瑞医药(持仓比例1.79% )、五粮液(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.59% )、万科A(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为25.25%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      2019年宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行;一季度市场受货币投放的影响市场情绪提升明显;二季度开始,货币投放减速及包商事件对市场情绪有影响,在猪价影响下,央行采用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反复;四季度,经济数据出现短期拐点,市场流动性相对充裕,中美贸易谈判的进展促使市场风险偏好修复。

      本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成分调整、新股,科创板新股,个股事件驱动等确定性增强机会,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

    报告期内基金的业绩表现

      截至2019年12月31日,安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额净值为1.2512元,自2019年5月7日起至2019年12月31日止,基金份额净值增长率为18.50%;截至2019年12月31日,安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金C类基金份额净值为1.2394元,自2019年5月7日起至2019年12月31日止,基金份额净值增长率为18.33%;同期业绩比较基准收益率为10.11%。

      截至2019年5月6日,新起点灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值为1.0559元,自2019年1月1日起至2019年5月6日止,基金份额净值增长率为21.37%;截至2019年5月6日,新起点灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值为1.0474元,自2019年1月1日起至2019年5月6日止,基金份额净值增长率为21.28%;同期业绩比较基准收益率为10.29%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望2020年一季度,预计冠状病毒疫情对经济有短期影响,中长期则影响不大,经济数据仍然可以修复,中美贸易第一阶段谈判落地,加上降准降息的预期,市场风险偏好有望进一步提升,在经济数据回升带来的风险偏好提升阶段,我们一直重视的公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有较好的投资机会。

     

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