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    申万沪深300价值指数C净值上涨1.98%

    2020-07-06 15:26 来源: 金融期货资讯网

      申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数C,代码007800)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为1.0244元,累计净值为1.0244元。

      申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2019-08-08,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.44%,今年以来收益-3.72%,近一月收益6.66%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/738),成立以来,本基金排名同类(785/906)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益0.28%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.79% )、招商银行(持仓比例6.01% )、格力电器(持仓比例4.54% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、长江电力(持仓比例2.75% )、万科A(持仓比例2.70% )、民生银行(持仓比例2.56% )、交通银行(持仓比例2.56% )、农业银行(持仓比例2.33% )、平安银行(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为38.66%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.56% )、招商银行(持仓比例5.68% )、格力电器(持仓比例4.62% )、兴业银行(持仓比例4.22% )、万科A(持仓比例2.75% )、长江电力(持仓比例2.37% )、平安银行(持仓比例2.34% )、民生银行(持仓比例2.29% )、交通银行(持仓比例2.27% )、浦发银行(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为42.23%,整体持股集中度(中)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      2019年的A股市场整体走势可以看作是2018年下跌后的一个估值修复行情,同时叠加了市场对于科技板块上市公司业绩爆发的预期。2019年年初,市场开启了一波快速上涨行情,随后由于中美贸易谈判出现波折,市场情绪随之趋于谨慎,在经历了一段时间的反复震荡后,市场最终在科技股行情及中美贸易谈判的乐观预期下,突破前期高点,全年取得了十分不错的涨幅。其中,上证综指和深证成指全年涨幅分别为22.30%和44.08%。风格上,含有科技龙头的股票板块明显占优,涨幅较大,相较于超大盘或中小盘股票均具有超额收益。主要宽基指数中,上证50上涨33.58%;沪深300、中证500和中证1000分别取得了36.07%、26.38%、25.67%的涨幅;创业板指上涨43.79%。

      操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成分股定期调整、指数成份股现金分红以及大额申赎。

      作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

    报告期内基金的业绩表现

      2019年,沪深300价值指数期间表现为24.14%,本基金A类产品报告期内表现为25.48%,同期业绩比较基准表现为22.94%,领先业绩基准2.54%。

      2019年8月8日本基金成立C份额。成立日至报告期末,沪深300价值指数上涨8.88%,同期C类产品表现为6.40%,业绩比较基准表现为8.45%,和业绩基准的差约2.05%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      相较于过去一年,2020年投资的不确定性加大。但在整体积极政策环境和国际资金配置中国的进程加速的大背景下,从当前A股估值水平来看,仍具较好的长期配置价值。2020年初受疫情影响,A股波动加大。我们认为短期疫情影响已经被市场纳入和定价。下一阶段市场大概率进入震荡。而伴随监管逐步出台对冲政策,市场有望重获向上动力。

      “科技创新”是我们长期看到的投资主线。其中新能源汽车、光伏、5G等板块,一方面顺应当前全球科技创新大周期,行业景气处于上行周期;另一方面,受疫情影响较小,具有长期投资价值。

      本基金跟踪指数为沪深300价值指数。从构成上看,该指数风险收益特征更优,是沪深300的“价值增强”,相较于其他的宽基指数具有高分红、低估值、稳定ROE等特征,是长期配置A股的优秀标的。

     

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