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    国金沪深300指数增强净值上涨1.54%

    2020-07-03 12:06 来源: 金融期货资讯网

      国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.016元,累计净值为1.016元。

      国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.66%,今年以来收益2.80%,近一月收益8.17%,近一年收益2.03%,近三年收益7.10%。近一年,本基金排名同类(678/735),成立以来,本基金排名同类(226/887)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.22%,近两年定投该基金的收益为10.60%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为宫雪,自2017年09月01日管理该基金,任职期内收益1.36%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例5.30% )、中国平安(持仓比例4.36% )、贵州茅台(持仓比例3.07% )、招商银行(持仓比例1.94% )、格力电器(持仓比例1.46% )、长江电力(持仓比例1.42% )、药明康德(持仓比例1.42% )、美的集团(持仓比例1.37% )、兴业银行(持仓比例1.35% )、长春高新(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为23.02%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.81% )、美的集团(持仓比例6.44% )、中国平安(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例3.42% )、招商银行(持仓比例2.05% )、立讯精密(持仓比例1.97% )、海尔智家(持仓比例1.76% )、分众传媒(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.51% )、恒瑞医药(持仓比例1.49% ),合计占资金总资产的比例为31.92%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法对波动因子进行筛选,配置驱动力强的因子并结合风险控制,追求超过沪深300指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%。

    报告期内基金的业绩表现

      本报告期内,本基金份额净值增长率为-11.78%,同期业绩比较基准收益率为-9.49%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.26%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为5.34%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。

     

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