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    前海联合沪深300A净值上涨1.82%

    2020-05-27 11:07 来源: 金融期货资讯网

      新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金(简称:前海联合沪深300A,代码003475)公布最新净值,上涨1.82%。本基金单位净值为1.2613元,累计净值为1.2613元。

      新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金成立于2016-11-30,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.13%,今年以来收益-0.17%,近一月收益2.46%,近一年收益18.77%,近三年收益23.52%。近一年,本基金排名同类(434/734),成立以来,本基金排名同类(362/878)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.58%,近两年定投该基金的收益为14.96%,近三年定投该基金的收益为13.60%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为林材,自2016年11月30日管理该基金,任职期内收益26.13%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例3.45% )、中国平安(持仓比例3.43% )、海螺水泥(持仓比例3.08% )、保利地产(持仓比例2.95% )、中信证券(持仓比例2.86% )、新华保险(持仓比例2.86% )、顺丰控股(持仓比例2.73% )、万华化学(持仓比例2.57% )、海通证券(持仓比例2.55% )、中国铁建(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为29.02%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.94% )、贵州茅台(持仓比例4.09% )、招商银行(持仓比例3.13% )、兴业银行(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.10% )、格力电器(持仓比例2.07% )、美的集团(持仓比例1.90% )、五粮液(持仓比例1.61% )、中信证券(持仓比例1.61% )、伊利股份(持仓比例1.57% ),合计占资金总资产的比例为27.31%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      报告期内经济先导指标出现先抑后企稳回升,企业整体盈利探底企稳,政策方面前半段面临了较高的物价压力掣肘,后压制减缓,边际上货币政策保持了稳健偏宽松,旨在降低实体融资成本的LPR改革推进,财政发力逐步落地,海外环境逐步稳固,改革开放高阶版持续推进,国企改革、对外开放步伐加快,减税降费持续推进,新修订的证券法在改革证券发行制度、强化信息披露要求、加大投资者保护力度、大幅度提高证券违法成本等方面进行了完善。资本市场政策环境更加友好,风险偏好有所修复提升。全年上证指数、沪深300分别上涨22%、36%。

      本基金作为指数基金,报告期内本着审慎尽职的态度,严格按照基金合同,严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时,以最小化交易成本进行相应调仓,取得了合同规定范围内的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是:

      (1)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(2)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;(3)申购赎回的影响等。

    报告期内基金的业绩表现

      截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.2634元,本报告期基金份额净值增长率为38.96%,同期业绩比较基准收益率为34.14%;截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.2599元,本报告期基金份额净值增长率为15.12%,同期业绩比较基准收益率为9.42%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      始于2019年4季度的经济周期修复进程,可能会在2020年1季度受到新型冠状病毒疫情的短期冲击,但后续逆周期调节力度有望加强,缓和而持续的经济复苏进程仍未中断。展望下一阶段,财政专项债额度提前发放但基建复工进度不确定性仍大,货币政策有望进一步放松,流动性方面保持结构性宽松,外在经济转暖,但整体环境仍存在较大不确定性。疫病有望加速经济整体向线上转型,云化加速、线上办公娱乐交流等需求或爆发,有助于经济科技含量进一步提升。中期趋势不改,改革进入深水区,控杠杆、促创新,开放加速、减税降费持续,资本市场改革有望持续推进,战略地位有望持续推升,证券法修订、四中全会全面深化治理改革可期,可中长期降低风险溢价。

      截止1月底沪深两市动态PE估值在16倍,历史上底部区域在12-15倍。市场仍处于中期底部,权益类核心资产内生增长相对估值与国际相比仍有较大吸引力,以沪深300成分股为代表的权益类资产龙头配置价值凸显。基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量、定性分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数,以期实现长期投资收益。

     

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