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    信诚中证500指数分级B净值上涨1.06%

    2020-07-22 11:00 来源: 金融期货资讯网

      今日信诚中证500指数分级B下跌2.17%,成交41.82万元。截至目前场内价格为1.71元, 当前本基金场外净值为1.7220元,环比上个交易日上涨1.06%,溢价率为-0.70%,价格杠杆为1.385,净值杠杆为1.391,当前母基金净值为1.4420,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌61.54%,上折需母基金涨37.64%。

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.18%,近3个月本基金净值上涨39.43%,近6月本基金净值上涨34.43%,近1年本基金净值上涨68.00%,成立以来本基金累计净值为2.0220元,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2021年02月01日,敬请投资者留意。

     

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