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    泰达宏利中证500指数增强(LOF)净值上涨3.75%

    2020-07-07 11:10 来源: 金融期货资讯网

      泰达宏利中证500指数增强(LOF)基金07月06日上涨3.81%,现价1.181元,成交12.4万元。当前本基金场外净值为1.2352元,环比上个交易日上涨3.75%,场内价格溢价率为-0.74%。

      本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.35%,近3个月本基金净值上涨22.99%,近6月本基金净值上涨18.95%,近1年本基金净值上涨38.30%,成立以来本基金累计净值为2.4135元。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

      基金经理为刘洋,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益31.64%。

      刘欣,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益31.50%。

      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例1.64%)、华测检测(持仓比例1.46%)、凯莱英(持仓比例1.41%)、思源电气(持仓比例1.35%)、丽珠集团(持仓比例1.33%)、中粮糖业(持仓比例1.26%)、东北证券(持仓比例1.25%)、沪电股份(持仓比例1.22%)、昆仑万维(持仓比例1.21%)、中金岭南(持仓比例1.20%)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      2019年权益市场呈现出估值修复与情绪提升的回暖行情,在温和友好的货币、信贷与财政政策环境、稳定的外资与社保养老等长期资金持续流入、A股估值普遍位于历史较低水平、金融供给侧改革与大力发展直接融资市场的背景下,市场各板块均取得了不错的收益。食品饮料为代表的绩优蓝筹股估值中枢进一步抬升,受益于景气周期的养殖业、5G产业链、自主可控等成为贯穿全年的主题。下半年科创板的推出吸引大量资金参与其中,对主板科技与医疗产业也形成了一定程度的估值提升效应。受增量资金偏好不可忽视的影响,市场风格回归高盈利质量的大盘蓝筹,长期动量效应较好,而低估值相对失效。机构持仓相对大部分中小盘标的优势明显,而主动管理公募基金业绩也普遍超越了市场指数。

      本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏向长期基本面,较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了电子元器件、非银行金融、综合的配置,减少了电力及公用事业、房地产、交通运输的配置。

    报告期内基金的业绩表现

      转型后

      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0051元;本报告期基金份额净值增长率为6.15%,业绩比较基准收益率为4.60%。

      转型前

      截至2019年11月5日,本基金份额净值为0.9469元;本报告期基金份额净值增长率为30.14%,业绩比较基准收益率为19.66%。

      展望后市,在金融供给侧改革背景下,机构对于高收益资产的需求或将使其对权益资产的配置比例进一步提高。市场流动性有望进一步改善,增量资金方面可望继续迎来外资、保险、银行理财子公司、社保基金、养老金等中长期资金入市。同时由于地产投资属性弱化,各类高收益理财产品打破刚兑,未来居民财富将可能有更大比例投向权益市场。若当前外部环境持续稳定,流动性不出现明显收紧,经济数据持续验证向好,企业盈利水平见底回升,中长期来看权益资产将有可期待的上行空间。由于机构主导权的进一步加强,高盈利质量的大盘蓝筹可能仍然是部分资金的选择;看好中小市值、低估值、高分红风格在未来的估值修复空间,理财、保险等类固收属性资金或更偏好高股息率标的;科技行业有望迎来业绩基本面与政策面的共振,值得重点关注。风险层面需关注经济与企业盈利企稳节奏以及全球范围内地缘政治事件带来的波动。

      基于基金合同与投资观点,本基金在选股策略上倾向于选择盈利质量高、公司治理规范、估值合理、有长期业绩成长能力的股票。在严格控制行业与风格暴露风险的前提下获取稳定的选股超额收益。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重,分散投资以平衡组合风险。

     

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