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    信诚中证500指数分级B净值下跌1.33%

    2020-05-28 11:16 来源: 金融期货资讯网

      今日信诚中证500指数分级B下跌0.40%,成交2.53万元。截至目前场内价格为1.256元, 当前本基金场外净值为1.2630元,环比上个交易日下跌1.33%,溢价率为-0.55%,价格杠杆为1.525,净值杠杆为1.543,当前母基金净值为1.1640,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌51.81%,上折需母基金涨73.30%。

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.29%,近3个月本基金净值下跌7.54%,近6月本基金净值上涨17.05%,近1年本基金净值上涨23.46%,成立以来本基金累计净值为1.9380元,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2021年02月01日,敬请投资者留意。

     

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