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    国泰中证500指数增强C净值下跌1.58%

    2020-05-25 11:18 来源: 金融期货资讯网

      国泰中证500指数增强型证券投资基金(简称:国泰中证500指数增强C,代码003761)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.0695元,累计净值为1.0695元。

      国泰中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。 本基金成立以来收益6.95%,今年以来收益1.48%,近一月收益0.18%,近一年收益7.41%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(581/731),成立以来,本基金排名同类(536/899)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.57%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

      基金经理为谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益5.22%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例1.15% )、通策医疗(持仓比例1.04% )、凯莱英(持仓比例1.04% )、启明星辰(持仓比例1.02% )、健帆生物(持仓比例0.98% )、国海证券(持仓比例0.87% )、水晶光电(持仓比例0.84% )、卫宁健康(持仓比例0.82% )、国瓷材料(持仓比例0.81% )、华海药业(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为9.37%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例1.17% )、沪电股份(持仓比例1.17% )、常熟银行(持仓比例1.15% )、紫光国微(持仓比例1.09% )、通策医疗(持仓比例1.06% )、启明星辰(持仓比例1.06% )、凯莱英(持仓比例1.05% )、卫宁健康(持仓比例1.01% )、杰瑞股份(持仓比例0.99% )、欣旺达(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为10.73%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      一季度受新冠肺炎疫情自国内至欧美持续蔓延的冲击,全球金融市场各类资产大幅波动,A股市场大幅震荡。年初,受全面决胜小康收官之年的各项利好政策预期,市场延续去年四季度的良好走势,尤其是以5G大规模建设、国产替代等为核心的包括半导体、通信、计算机,以及受特斯拉强劲表现带动的新能源汽车等板块表现持续走强;1月下旬受武汉出现新冠肺炎传闻影响,市场开始震荡走弱,尤其是春节后第一天受国内疫情的持续大幅冲击,沪深两市个股大面积跌停,在国内果断采取严格的防控措施,疫情逐步得到控制的情况下,受新基金发行持续火爆影响,科技股引领A股走出了一波快速上涨的行情;随着疫情在境外的逐步蔓延扩大,以及境外防控措施的乏力,全球金融市场经受大幅冲击,各类资产均大幅下挫,欧美股市一周之内屡屡熔断,A股市场也不能独善其身,北向资金短期内持续大幅净流出,上证指数最低下探到2646点,前期涨幅过快的半导体、通信、计算机、新能源汽车等强势板块大幅回调。全季度来看,上证指数下跌9.83%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌12.2%,沪深300指数下跌10.02%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌4.29%,板块上科技股占比较多的中小盘指下跌1.94%,创业板指上涨4.1%。

      在行业表现上,申万一级行业中表现较好的农林牧渔、医药生物和计算机,涨幅分别为15.65%、8.39%和3.9%,表现落后的为休闲服务、采掘和家电,分别下跌了20.08%、17.22%和15.93%。

      组合主要在中证500成分股内进行量化选股;在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

    报告期内基金的业绩表现

      国泰中证500指数增强A在2020年第一季度的净值增长率为-4.69%,同期业绩比较基准收益率为-4.01%。

      国泰中证500指数增强C在2020年第一季度的净值增长率为-4.70%,同期业绩比较基准收益率为-4.01%。

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      二季度全球新冠肺炎疫情形势仍将是影响金融市场的主要因素,由于新冠疫情防控导致主要经济体的活动大幅缩减甚至停滞而导致全球经济的衰退风险大幅上升,反映经济基本面的资本市场面临非常大的不确定性;但在国内疫情受控的情况下,中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变,预计国内稳增长政策力度将持续加码,以5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点,也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下,预计表现相对均衡。

      在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收持续改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头以及5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

      风格上,估值和成长相对均衡的成分股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

     

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