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    掌握回调交易的顶级策略

    2020-09-08 15:47 来源: 金融期货资讯网

      从技术分析的角度来看,在一个活跃的趋势上涨或下跌后,回调会产生各种各样的交易机会,但用这种经典的策略获利比看上去要困难得多。首先,你在下跌时买进的证券或在遇到阻力时卖空的证券可能会持续上涨,迫使你的头寸遭受巨大损失,或者它只是坐在那里积满灰尘,而你却错过了其他十几笔交易。那么,需要哪些技能才能用回调策略锁定可靠的利润呢?收回这些利润的力度应该有多大呢?在不让银行破产的情况下,你如何承认自己错了?在本文中,我们将考虑一些历史例子来说明这些概念。

    回调

      让我们来概述一下最有利的技术条件,当你在相反的方向冒险时,回调就会迅速反转。首先,你需要一个强劲的趋势,这样其他的拉回者就会紧随你的后面,准备好投入,把你的想法转化为可靠的利润。证券上升到新的高点或倾销到新的低点满足这一要求后,他们推动远远超过一个显著的突破或崩溃水平。垂直走势进入高峰或低谷也是持续盈利的必要条件,特别是在交易量高于正常水平的情况下,因为它会促使你在定位后价格快速波动。当趋势证券在触顶或触底后迅速扭转时也是最好的,而不需要建立一个大的整固或交易区间。这是必要的,因为在随后的反弹或滚动期间,干预区间将破坏利润潜力。

      微软(Microsoft)将3个月的交易区间设定在42以下,7月份成交量高于平均水平,垂直上升至45.73。它停顿了一周并抛售,放弃了之前上升趋势的近50%,在突破水平和50日均线得到了强有力的支持。午间的反转印出了一个小土ji烛台(红圈),标志着反转,几天后势头增强,上升超过两个点来测试之前的高点。随后,该股恢复了强劲的上涨趋势,创造了一系列多年高点。

    找到完美的入门价格

      一旦回调开始,寻找交叉验证。这一术语表示几种类型的支撑或阻力线在狭窄的价格区域,有利于在主要趋势方向上快速逆转和强劲的推力。当这个区域被紧紧地压缩并且各种各样的支撑或阻力线完美地对齐时,反弹或翻转的几率就会增加。例如,跌破同样与关键的斐波那契回档位和中间移动均线(如50日均线)一致的水平高位的抛盘,将显著增加成功回档位交易的可能性。即便如此,你也可以通过调整相互冲突的价格水平,将支撑和阻力视为价格活动的区间,而不是细细的线,在不太有利的情况下进入回调。

      Janus Capital Group (JNS)突破了9个月的交易区间,阻力位为13,在一位知名对冲基金经理加入该公司后,该股在成交量突破时呈垂直走势。这条消息发布了一个巨大的单日涨幅,让位于一个立即的回调,在区间顶部的新支撑上,现在完美地与62%的斐波纳奇回档位和50日均线对齐。该股转瞬即逝,重新回到15以上,并以较慢的速度恢复上升趋势。两个月后创下6年新高。

    采取机会主义的利润

      在进入交易或扩大交易规模后,大举获利了结,在证券收复失地时将现金收归囊中。通过在a)主要趋势的最后一波和b)整个回调波上放置斐波那契网格,定制回调模式的具体风险管理。这种组合可以揭示出两个网格排列的谐波价格水平,指向隐藏的障碍。缺口和小的交易范围也需要注意,因为回调总是冒着在上升趋势中打印低的高点和在下降趋势中打印高的低点的风险。在大多数情况下,当价格在你的方向迅速移动到一个明显的障碍时,最好的退出将会发生,包括在上升趋势中最后一个主要的波幅高或在下降趋势中最后一个主要的波幅低。

      11月,马拉松石油(MRO)突破19个月支撑位31,与原油价格下跌一致。几周后,成交量触底24.28点,随后出现回调,止于38%的费波纳奇抛售回档位,并形成低风险的卖空回调。放置在回调波上方的第二个回档位有助于交易管理,挑选出下跌趋势可能停止或逆转的自然区域。1月份,牛市锤在78.6%回调点的反转警告说,卖空者可能成为目标,倾向于快速退出以保护利润。

    有效的止损策略

      有以下三个原因导致了交易的损失。首先,你错估了逆趋势波的范围,过早进场。其次,你以完美的价格进场,但反向趋势继续,打破了触发你进场信号的逻辑数学。第三,反弹或翻转开始,但随后中止,穿越进入价格,因为你的风险管理策略失败了。最后一种情况是最容易管理的。在你的位置后面设置一个跟踪止损点,当它朝着有利于你的方向移动时,当利润增加时调整它。

      当你第一次进场时需要的止损点与进场价格直接相关。随着经验的积累,您将注意到许多回调在多个级别上显示逻辑条目。你等待的时间越长,在不破坏技术的情况下越深入,就越容易在一个显著的交叉验证水平后面设置一个止损点。如果采用深度进场策略,你将错过中间水平的完美逆转,但它也会带来最大的利润和最小的损失。如果你选择采取很多照片在中级水平,位置大小需要和停止放置在任意损失水平降低25 - 30美分的曝光等蓝筹股和一至两暴露在高β股票如初级生物技术或中国玩。

      JC Penney (JCP)突破9个月趋势线,反弹至52周高点11.31。在经历了三周的交易区间后,该指数在9月中旬转低,并在50日和200日EMAs的趋势线上获得三重支撑。股市反弹仅在支撑之下,吸引了逢低买进的买家,但复苏浪潮停止,引发了一次失败的突破。在反弹时进行回调,需要在该交易日低点(红线)以下设置止损点,因为价格上升到该水平将触发各种卖出信号。

    底线

      突破和故障通常会回到有争议的水平,测试新的支撑或阻力后,最初的趋势波失去动力。在这些价格水平附近建立的回调头寸显示出极佳的风险回报,支持多种波段交易策略。

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