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股指期货套保

专题摘要 : 股指期货套保:广义上的套期保值是指企业在一个或一个以上的工具上进行交易,预期全部或部分对冲其所面临的价格风险的方式。在该定义中,套期保值交易选取的工具是比较广的,主

股指期货套保

  股指期货套保:广义上的套期保值是指企业在一个或一个以上的工具上进行交易,预期全部或部分对冲其所面临的价格风险的方式。在该定义中,套期保值交易选取的工具是比较广的,主要有期货、期权、远期、互换等衍生工具,以及其他可能的非衍生工具。利用股指期货进行套期保值(Futures Hedging),是指投资者通过持有与其股票市场头寸相反的股指期货合约,或将股指期货合约作为其股票市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲价格风险的方式。投资者通过股指期货套期保值,可以实现其股票价值的保值,或者锁定未来购买股票的成本。

  股指期货套期保值种类

  股指期货套期保值的目的是回避价格波动风险,而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形。与之对应,套期保值分为两种:一种是用来回避股票价格下跌的风险,称为卖出套期保值;另一种是用来回避未来股票价格上涨的风险,称为买入套期保值。

  卖出套期保值(Selling Hedging)是指套期保值者通过在股指期货市场建立空头头寸,对冲其目前持有的或者未来将卖出股票的价格下跌风险。卖出套期保值的操作主要适用于以下情形:一是持有股票的投资者,担心市场价格会下跌,其持有股票的市场价值有可能下降;二是已经按固定价格买入未来交收股票的投资者,担心未来市场价格下跌。

  买入套期保值(Buying Hedging)是指套期保值者通过在股指期货市场建立多头头寸,对冲其未来将买入的股票的价格上涨风险。买入套期保值的操作,主要适用于以下情形:第一,预计在未来要购买股票,购买价格尚未确定,担心市场价格上涨,使其购入成本提高;第二,持有融券头寸,担心其未来价格上涨,使其还券成本上升。【详情】股指期货套保
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