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    限制美国期货市场风险的策略

    2019-04-09 15:39 来源: 金融期货资讯网
      从本质上说,美国期货市场本身就有风险。每次在市场上开设一个头寸,钱都处于危险之中。无论你是一个机构参与者还是一个独立的零售交易者,资本保全都是成功交易的一个不可或缺的方面。

      
      期货市场的美妙之处在于,每个交易者都能够准确地确定承担了多少风险。有关杠杆程度、止损的实施和交易频率的决定都会影响到某一特定时刻处于危险中的资本数量。当这些要素被整合在一起时,交易者就能够高效、廉价地进行交易。
      
      有计划的贸易在美国期货市场上鲁莽行事往往是一项代价高昂的努力。一个全面的交易策略可以帮助消除不及时的错误,同时促进可持续的盈利能力。
      
      一个完整的战略包括市场进入、贸易管理和资金管理的具体规则。在一项详细战略的框架内开展业务,可减少因以下共同缺陷而产生的不当风险:超额交易:交易太多了情绪交易:追逐或加倍以弥补损失随意理财:不知情或不计后果地使用杠杆这是一个简单的观点,但值得强调的一点是:预定义的计划可以消除执行交易的猜测。通过消除自己造成的非强制性错误,交易者可以减少大量不必要的风险。
      
      货币管理在期货中,交易的风险程度是指相对于账户规模而言处于危险中的资本的数量。有效管理风险的第一步是量化能够安全投入多少资金以获得预期回报。
      
      以下是一些经过时间考验的资金管理设备:保护停止损失:止损是交易者用来保护空仓免受灾难影响的命令。它被放在市场上的一个地方,在那里的交易被证明是失败的。
      
      风险与回报(R/R):定量R/R是活跃交易的重要组成部分。函数R/R量化了给定交易的股本收益。关于R/R,需要记住的重要一点是,它们必须与交易风格和市场条件相一致才能有效运作。
      
      3%的规则:许多专业交易员使用3%规则作为量化某一特定交易风险的资本数额的一般准则。根据3%的规则,1%到3%的帐户余额可能在一次交易中被冒风险。这是一个保守的准则,但它消除了交易账户的迅速枯竭。
      
      选择货币管理方法的最重要方面是适宜性。采用一种既适合资本资源又适合交易类型的方法,是有效管理交易经营风险的关键。
      
      期货交易的时间、内容和方式重要的是要明白,美国期货市场定期经历快速,戏剧性的价格波动。虽然这种波动创造了机会,但也增加了风险。
      
      并非所有期货产品的行为方式相同。有些合约容易出现剧烈波动,而另一些合约则一直在较紧的幅度内交易。然而,无论产品的配置如何,有几次交易者需要特别警惕:经济数据公布:官方经济报告的发布-如国内生产总值、失业或原油库存-能够对相关市场产生巨大影响。
      
      突发新闻:很难解释突发新闻。一个重大的新闻项目可以在转瞬即逝的时间内推动市场的发展。了解当前的地缘政治氛围和相关热点问题,有助于为突发事件做好准备。
      
      合同展期:当期货合约接近到期时,利息转移到期限较长的合约上。交易量变得稀释,价格波动,交易风险。
      
      在这些时期内,市场参与可能变得不一致,价格行动混乱。了解每日经济日历、合同到期日期和相关新闻项目是消除市场波动加剧所带来的不必要风险的一项伟大战略。
      
      把一切都放在一起风险管理有许多不同的流派。最终,每个交易者都有责任决定哪个框架能让交易操作获得最大的成功。
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